Fundo de investimento

Mar Absoluto Exterior Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.631.508/0001-17

Mar Absoluto Exterior Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mar Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.181.255,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 52,57%, o equivalente a -336% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 31,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 26.606.620,32 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,4%R$ 4.389.593,84
  • Valores a receber0,3%R$ 13.002,58
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 12.850,88

Maiores posições

  1. 1

    BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-52,57%-336% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,88%71%
No ano-47,04%10,28%-458%
12 meses-52,57%15,64%-336%
24 meses-53,88%30,53%-176%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%75%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,818824-28,63%+32,86%
ago/20260,81377-29,07%+31,71%
jul/20260,803928-29,93%+30,28%
jun/20261,005618-12,35%+28,72%
mai/20261,098722-4,23%+27,29%
abr/20261,051951-8,31%+25,94%
mar/20261,070237-6,71%+24,58%
fev/20261,343293+17,09%+23,09%
jan/20261,432979+24,90%+21,88%
dez/20251,546175+34,77%+20,47%
nov/20251,705616+48,67%+19,02%
out/20251,693082+47,57%+17,78%
set/20251,848457+61,12%+16,30%
ago/20251,726454+50,48%+14,90%
jul/20251,402631+22,26%+13,57%
jun/20251,626349+41,76%+12,14%
mai/20251,318351+14,91%+10,93%
abr/20251,301873+13,48%+9,68%
mar/20251,174702+2,39%+8,53%
fev/20251,108068-3,42%+7,50%
jan/20251,208251+5,31%+6,45%
dez/20241,112956-2,99%+5,38%
nov/20241,227357+6,98%+4,41%
out/20241,274605+11,10%+3,58%
set/20241,82119+58,74%+2,63%
ago/20241,775229+54,73%+1,78%
jul/20241,361046+18,63%+0,91%
jun/20241,1472740,00%0,00%
Cota
0,818824
Patrimônio líquido
R$ 4.181.255,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
31,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.764.272,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mar Absoluto Exterior Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.199.217,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.