Fundo de investimento
Canãa II FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.642.106/0001-18
Canãa II FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 968.225.266,48, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 48,0% em títulos públicos, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.048.556.883,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF50,4%R$ 271.661.851,71
- Títulos Públicos48,0%R$ 258.594.760,50
- Operações Compromissadas1,6%R$ 8.489.958,88
- Disponibilidades0,0%R$ 50.209,84
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.646,28
Maiores posições
- 148,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 38,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,83% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,361156 | +35,55% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,349312 | +34,37% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,334609 | +32,90% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,318544 | +31,30% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,303815 | +29,84% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,289839 | +28,44% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,276013 | +27,07% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,260499 | +25,52% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,247985 | +24,28% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,2335 | +22,83% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,218501 | +21,34% | +20,96% |
| out/2025 | 1,205788 | +20,07% | +19,70% |
| set/2025 | 1,190524 | +18,55% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,176094 | +17,12% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,162461 | +15,76% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,147607 | +14,28% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,135037 | +13,03% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,122111 | +11,74% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,110427 | +10,58% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,099792 | +9,52% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,088959 | +8,44% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,077575 | +7,31% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,068182 | +6,37% | +6,11% |
| out/2024 | 1,059458 | +5,50% | +5,27% |
| set/2024 | 1,04952 | +4,51% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,040419 | +3,61% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,030862 | +2,66% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,021118 | +1,68% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,012777 | +0,85% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,004198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,361156
- Patrimônio líquido
- R$ 968.225.266,48
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 374.057.123,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Canãa II FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 967.750.494,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.