Fundo de investimento
Ubs Evolution Apple II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.643.939/0001-01
Ubs Evolution Apple II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.283.265,32, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,02%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,6% em debêntures e 22,8% em títulos públicos, num total de 170 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 107.302.370,50 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,6%R$ 93.547.733,52
- Títulos Públicos22,8%R$ 28.265.126,52
- Cotas de Fundos1,5%R$ 1.866.943,80
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 13.024,24
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 499,84
Maiores posições
- 174,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 170 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,02%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +6,28% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,02% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +18,18% | 30,53% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,186147 | +18,53% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,175671 | +17,48% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,158778 | +15,79% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,148511 | +14,77% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,151917 | +15,11% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,149177 | +14,84% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,146044 | +14,52% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,153614 | +15,28% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,142603 | +14,18% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,116085 | +11,53% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,111781 | +11,10% | +17,95% |
| out/2025 | 1,094549 | +9,38% | +16,72% |
| set/2025 | 1,096878 | +9,61% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,078129 | +7,74% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,063378 | +6,26% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,072243 | +7,15% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,057603 | +5,68% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,043715 | +4,30% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,019445 | +1,87% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,000426 | -0,03% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,993549 | -0,72% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,978858 | -2,18% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,99766 | -0,31% | +3,47% |
| out/2024 | 0,999005 | -0,17% | +2,65% |
| set/2024 | 0,999946 | -0,08% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,003656 | +0,29% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,000717 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,186147
- Patrimônio líquido
- R$ 127.283.265,32
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Apple II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 127.534.301,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.