Fundo de investimento
Anacapri Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.644.019/0001-08
Anacapri Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.214.405,20, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,67%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,0% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.614.225,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,0%R$ 27.244.272,95
- Títulos Públicos3,7%R$ 1.058.854,10
- Operações Compromissadas2,3%R$ 666.320,47
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.646,29
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.008,16
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,67%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +2,88% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,67% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,73% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,857621 | +17,68% | +35,02% |
| ago/2026 | 115,999207 | +16,81% | +33,85% |
| jul/2026 | 115,367369 | +16,17% | +32,40% |
| jun/2026 | 114,637444 | +15,44% | +30,81% |
| mai/2026 | 115,365726 | +16,17% | +29,36% |
| abr/2026 | 115,454284 | +16,26% | +27,99% |
| mar/2026 | 116,577952 | +17,39% | +26,61% |
| fev/2026 | 117,284022 | +18,11% | +25,09% |
| jan/2026 | 115,234152 | +16,04% | +23,86% |
| dez/2025 | 113,585927 | +14,38% | +22,43% |
| nov/2025 | 113,400245 | +14,19% | +20,96% |
| out/2025 | 110,981441 | +11,76% | +19,70% |
| set/2025 | 110,001608 | +10,77% | +18,19% |
| ago/2025 | 108,53702 | +9,30% | +16,77% |
| jul/2025 | 106,890379 | +7,64% | +15,42% |
| jun/2025 | 107,967652 | +8,72% | +13,97% |
| mai/2025 | 106,389143 | +7,13% | +12,73% |
| abr/2025 | 104,78591 | +5,52% | +11,46% |
| mar/2025 | 102,226045 | +2,94% | +10,30% |
| fev/2025 | 100,04462 | +0,74% | +9,24% |
| jan/2025 | 99,759301 | +0,46% | +8,18% |
| dez/2024 | 98,564112 | -0,75% | +7,09% |
| nov/2024 | 101,257593 | +1,97% | +6,11% |
| out/2024 | 101,624047 | +2,34% | +5,27% |
| set/2024 | 102,223042 | +2,94% | +4,30% |
| ago/2024 | 102,750369 | +3,47% | +3,44% |
| jul/2024 | 101,849082 | +2,56% | +2,55% |
| jun/2024 | 99,612194 | +0,31% | +1,63% |
| mai/2024 | 100,619014 | +1,32% | +0,83% |
| abr/2024 | 99,304817 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,857621
- Patrimônio líquido
- R$ 29.214.405,20
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Anacapri Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.224.678,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.