Fundo de investimento
Novo Ciclo Advanced Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.644.328/0001-70
Novo Ciclo Advanced Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.325.030,74, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,98%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,64% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,5% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.492.193,94 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 43.271.275,33
- Títulos Públicos3,9%R$ 1.796.124,65
- Operações Compromissadas1,6%R$ 718.964,20
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.333,85
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.318,47
Maiores posições
- 194,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,98%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +3,21% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +7,98% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +14,10% | 30,53% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,299135 | +16,34% | +33,91% |
| ago/2026 | 115,267077 | +15,30% | +32,74% |
| jul/2026 | 114,529331 | +14,57% | +31,31% |
| jun/2026 | 113,75936 | +13,80% | +29,73% |
| mai/2026 | 114,466157 | +14,50% | +28,30% |
| abr/2026 | 114,476086 | +14,51% | +26,93% |
| mar/2026 | 115,671185 | +15,71% | +25,57% |
| fev/2026 | 116,365785 | +16,40% | +24,06% |
| jan/2026 | 114,330418 | +14,37% | +22,84% |
| dez/2025 | 112,683717 | +12,72% | +21,42% |
| nov/2025 | 112,523961 | +12,56% | +19,96% |
| out/2025 | 110,125489 | +10,16% | +18,71% |
| set/2025 | 109,162203 | +9,20% | +17,21% |
| ago/2025 | 107,700618 | +7,73% | +15,80% |
| jul/2025 | 106,05063 | +6,08% | +14,47% |
| jun/2025 | 107,130976 | +7,17% | +13,03% |
| mai/2025 | 105,577569 | +5,61% | +11,80% |
| abr/2025 | 104,041008 | +4,07% | +10,54% |
| mar/2025 | 101,50211 | +1,53% | +9,39% |
| fev/2025 | 99,366592 | -0,60% | +8,34% |
| jan/2025 | 99,027302 | -0,94% | +7,29% |
| dez/2024 | 97,819788 | -2,15% | +6,21% |
| nov/2024 | 100,554383 | +0,59% | +5,23% |
| out/2024 | 100,874503 | +0,91% | +4,40% |
| set/2024 | 101,434036 | +1,47% | +3,44% |
| ago/2024 | 101,927167 | +1,96% | +2,58% |
| jul/2024 | 101,158512 | +1,19% | +1,70% |
| jun/2024 | 98,824989 | -1,14% | +0,79% |
| mai/2024 | 99,968155 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,299135
- Patrimônio líquido
- R$ 46.325.030,74
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 5,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novo Ciclo Advanced Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.341.676,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.