Fundo de investimento
Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP - Resp Limitada
CNPJ 54.644.413/0001-38
Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.567.366,59, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,72%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,66% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,5% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.285.499,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 54.852.491,98
- Títulos Públicos3,9%R$ 2.242.016,24
- Operações Compromissadas1,6%R$ 952.335,19
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.979,85
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.266,55
Maiores posições
- 194,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,72%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +2,91% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,72% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,86% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 117,072731 | +17,82% | +35,02% |
| ago/2026 | 116,190036 | +16,93% | +33,85% |
| jul/2026 | 115,526212 | +16,26% | +32,40% |
| jun/2026 | 114,803915 | +15,53% | +30,81% |
| mai/2026 | 115,510157 | +16,24% | +29,36% |
| abr/2026 | 115,636418 | +16,37% | +27,99% |
| mar/2026 | 116,789206 | +17,53% | +26,61% |
| fev/2026 | 117,494231 | +18,24% | +25,09% |
| jan/2026 | 115,437385 | +16,17% | +23,86% |
| dez/2025 | 113,767325 | +14,49% | +22,43% |
| nov/2025 | 113,573462 | +14,29% | +20,96% |
| out/2025 | 111,144119 | +11,85% | +19,70% |
| set/2025 | 110,149017 | +10,85% | +18,19% |
| ago/2025 | 108,684275 | +9,37% | +16,77% |
| jul/2025 | 107,03078 | +7,71% | +15,42% |
| jun/2025 | 108,109555 | +8,80% | +13,97% |
| mai/2025 | 106,533469 | +7,21% | +12,73% |
| abr/2025 | 104,915623 | +5,58% | +11,46% |
| mar/2025 | 102,359438 | +3,01% | +10,30% |
| fev/2025 | 100,167315 | +0,80% | +9,24% |
| jan/2025 | 99,858619 | +0,49% | +8,18% |
| dez/2024 | 98,689668 | -0,68% | +7,09% |
| nov/2024 | 101,367091 | +2,01% | +6,11% |
| out/2024 | 101,690392 | +2,34% | +5,27% |
| set/2024 | 102,28173 | +2,93% | +4,30% |
| ago/2024 | 102,820352 | +3,47% | +3,44% |
| jul/2024 | 101,918621 | +2,57% | +2,55% |
| jun/2024 | 99,684215 | +0,32% | +1,63% |
| mai/2024 | 100,713878 | +1,35% | +0,83% |
| abr/2024 | 99,368867 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 117,072731
- Patrimônio líquido
- R$ 58.567.366,59
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.590.654,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.