Fundo de investimento
Nictheroy Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.649.259/0001-97
Nictheroy Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.843.383,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,04%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em valores a receber, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.973.811,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber99,7%R$ 389.225,13
- Disponibilidades0,3%R$ 1.000,00
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,04%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,53% | 0,88% | 745% |
| No ano | +7,97% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,04% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +21,24% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,193143 | +28,64% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,119983 | +20,75% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,075994 | +16,01% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,06986 | +15,34% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,066973 | +15,03% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,135618 | +22,43% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,135529 | +22,42% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,21856 | +31,38% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,175491 | +26,73% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,105113 | +19,14% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,158474 | +24,90% | +19,96% |
| out/2025 | 1,117704 | +20,50% | +18,71% |
| set/2025 | 1,107974 | +19,45% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,074505 | +15,84% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,004563 | +8,30% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,125214 | +21,31% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,124365 | +21,22% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,027812 | +10,81% | +10,54% |
| mar/2025 | 0,894477 | -3,56% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,907191 | -2,19% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,902965 | -2,65% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,85267 | -8,07% | +6,21% |
| nov/2024 | 0,894543 | -3,56% | +5,23% |
| out/2024 | 0,978183 | +5,46% | +4,40% |
| set/2024 | 0,963566 | +3,88% | +3,44% |
| ago/2024 | 0,984086 | +6,10% | +2,58% |
| jul/2024 | 0,93892 | +1,23% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,924502 | -0,33% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,927538 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,193143
- Patrimônio líquido
- R$ 21.843.383,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 22,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 960.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nictheroy Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.113.406,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.