Fundo de investimento

Safra Cybersecurity Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

CNPJ 54.651.346/0001-89

Safra Cybersecurity Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 565.139.237,31, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 6,59%, o equivalente a 752% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,6% em brazilian depository receipt - bdr e 17,7% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR56,6%R$ 20.129.609,56
  • Títulos Públicos17,7%R$ 6.303.138,24
  • Ações17,3%R$ 6.147.102,55
  • Operações Compromissadas7,9%R$ 2.798.529,21
  • Valores a receber0,4%R$ 140.980,53
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 49.402,59

Maiores posições

  1. 1

    PALOALTO NET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    18,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,0%
  3. 3

    Acao Preferencial

    Ação preferencial · Ações

    11,5%
  4. 4

    CLOUDFLARE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    11,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,1%
  6. 6

    AKAMAI TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,4%
  7. 7

    OKTA INC DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,9%
  8. 8

    GEN DIGT INC DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,4%
  9. 9

    Acao Ordinaria

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  10. 10

    CHECK POINT DRN EB

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,8%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+6,59%752% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,59%0,88%752%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026201,877126+101,88%+7,94%
ago/2026189,392026+89,39%+7,00%
jul/2026168,680134+68,68%+5,84%
jun/2026163,135011+63,14%+4,57%
mai/2026154,664752+54,66%+3,41%
abr/2026110,457154+10,46%+2,32%
mar/2026105,787448+5,79%+1,21%
fev/2026100,000,00%0,00%
Cota
201,877126
Patrimônio líquido
R$ 565.139.237,31
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 499.527.239,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Cybersecurity Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Patrimônio líquido
R$ 547.314.348,56 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.