Fundo de investimento

BTG Pactual Empresarial Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 54.680.537/0001-79

BTG Pactual Empresarial Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.809.729,40, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,4% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 17.104.327,73 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,0%R$ 2.425.538,64
  • Títulos Públicos22,4%R$ 1.006.202,56
  • Operações Compromissadas19,5%R$ 876.317,96
  • Debêntures3,9%R$ 174.440,37
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 8.272,06
  • Valores a receber0,1%R$ 4.956,71

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,5%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,2%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,1%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  6. 6

    BANCO RCI BRASIL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  7. 7

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  8. 8

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  9. 9

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,34%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%78%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+14,34%15,64%92%
24 meses+28,44%30,53%93%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,303064+29,55%+31,67%
ago/20261,294235+28,67%+30,52%
jul/20261,282591+27,51%+29,11%
jun/20261,268158+26,08%+27,56%
mai/20261,254988+24,77%+26,15%
abr/20261,242777+23,55%+24,81%
mar/20261,230661+22,35%+23,46%
fev/20261,216719+20,96%+21,98%
jan/20261,205622+19,86%+20,78%
dez/20251,192515+18,56%+19,39%
nov/20251,178781+17,19%+17,95%
out/20251,167161+16,04%+16,72%
set/20251,153004+14,63%+15,25%
ago/20251,139673+13,30%+13,86%
jul/20251,127181+12,06%+12,55%
jun/20251,113367+10,69%+11,14%
mai/20251,101774+9,53%+9,93%
abr/20251,089684+8,33%+8,69%
mar/20251,078693+7,24%+7,56%
fev/20251,068884+6,26%+6,53%
jan/20251,058886+5,27%+5,49%
dez/20241,048725+4,26%+4,43%
nov/20241,039812+3,37%+3,47%
out/20241,031927+2,59%+2,65%
set/20241,022794+1,68%+1,71%
ago/20241,014529+0,86%+0,87%
jul/20241,0058680,00%0,00%
Cota
1,303064
Patrimônio líquido
R$ 3.809.729,40
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.657.321,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Empresarial Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.808.407,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.