Fundo de investimento
Flag Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP - Resp Limitada
CNPJ 54.680.816/0001-32
Flag Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.350.777,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,67%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,65% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,5% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.797.904,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 49.893.111,14
- Títulos Públicos4,1%R$ 2.140.579,43
- Operações Compromissadas1,4%R$ 763.506,03
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.725,93
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.286,89
Maiores posições
- 194,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,67%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +2,93% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,67% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,73% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,876557 | +16,08% | +33,91% |
| ago/2026 | 115,909523 | +15,12% | +32,74% |
| jul/2026 | 115,196616 | +14,41% | +31,31% |
| jun/2026 | 114,44237 | +13,66% | +29,73% |
| mai/2026 | 115,163355 | +14,38% | +28,30% |
| abr/2026 | 115,307694 | +14,52% | +26,93% |
| mar/2026 | 116,551196 | +15,76% | +25,57% |
| fev/2026 | 117,247455 | +16,45% | +24,06% |
| jan/2026 | 115,214135 | +14,43% | +22,84% |
| dez/2025 | 113,551244 | +12,78% | +21,42% |
| nov/2025 | 113,383331 | +12,61% | +19,96% |
| out/2025 | 110,967709 | +10,21% | +18,71% |
| set/2025 | 109,996726 | +9,25% | +17,21% |
| ago/2025 | 108,550986 | +7,81% | +15,80% |
| jul/2025 | 106,88994 | +6,16% | +14,47% |
| jun/2025 | 107,986639 | +7,25% | +13,03% |
| mai/2025 | 106,442709 | +5,72% | +11,80% |
| abr/2025 | 104,897985 | +4,18% | +10,54% |
| mar/2025 | 102,304594 | +1,61% | +9,39% |
| fev/2025 | 100,100774 | -0,58% | +8,34% |
| jan/2025 | 99,768525 | -0,91% | +7,29% |
| dez/2024 | 98,561274 | -2,11% | +6,21% |
| nov/2024 | 101,302928 | +0,61% | +5,23% |
| out/2024 | 101,585317 | +0,89% | +4,40% |
| set/2024 | 102,298772 | +1,60% | +3,44% |
| ago/2024 | 102,76856 | +2,07% | +2,58% |
| jul/2024 | 101,879658 | +1,18% | +1,70% |
| jun/2024 | 99,643589 | -1,04% | +0,79% |
| mai/2024 | 100,68674 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,876557
- Patrimônio líquido
- R$ 53.350.777,03
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Flag Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.371.605,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.