Fundo de investimento

Spx Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 54.697.588/0001-03

Spx Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 250.683.747,45, distribuído entre 36 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,65%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Ranger Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,2% em títulos públicos e 25,6% em cotas de fundos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 385.156.481,01 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.679.495/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,2%R$ 397.755.789,56
  • Cotas de Fundos25,6%R$ 184.558.289,88
  • Operações Compromissadas11,2%R$ 80.717.319,12
  • Ações7,2%R$ 51.774.695,87
  • Valores a receber0,6%R$ 4.350.369,66
  • Outros (7 categorias)0,2%R$ 1.587.760,62

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    SPX VICKERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,0%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  10. 10

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  11. 10 maiores de 70 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,65%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,56%0,88%178%
No ano+3,22%10,28%31%
12 meses+8,65%15,64%55%
24 meses+23,28%30,53%76%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,309756+31,02%+33,91%
ago/20261,289592+29,00%+32,74%
jul/20261,259804+26,02%+31,31%
jun/20261,281848+28,23%+29,73%
mai/20261,250309+25,07%+28,30%
abr/20261,233082+23,35%+26,93%
mar/20261,214353+21,47%+25,57%
fev/20261,331421+33,19%+24,06%
jan/20261,298067+29,85%+22,84%
dez/20251,268838+26,92%+21,42%
nov/20251,261439+26,18%+19,96%
out/20251,254177+25,46%+18,71%
set/20251,225816+22,62%+17,21%
ago/20251,205456+20,58%+15,80%
jul/20251,167859+16,82%+14,47%
jun/20251,178506+17,89%+13,03%
mai/20251,15225+15,26%+11,80%
abr/20251,160452+16,08%+10,54%
mar/20251,148619+14,90%+9,39%
fev/20251,159282+15,97%+8,34%
jan/20251,147717+14,81%+7,29%
dez/20241,164761+16,51%+6,21%
nov/20241,133542+13,39%+5,23%
out/20241,107743+10,81%+4,40%
set/20241,085014+8,54%+3,44%
ago/20241,06239+6,27%+2,58%
jul/20241,044505+4,48%+1,70%
jun/20241,016095+1,64%+0,79%
mai/20240,9996770,00%0,00%
Cota
1,309756
Patrimônio líquido
R$ 250.683.747,45
Cotistas
36
Volatilidade (12 meses)
6,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 293.877.764,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 363.586.197,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.