Fundo de investimento

Spx Ranger Prev Icatu Multiprevi FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 54.698.647/0001-68

Spx Ranger Prev Icatu Multiprevi FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.526.355,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,65%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Spx Ranger Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,2% em títulos públicos e 25,6% em cotas de fundos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.139.423,50 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.679.495/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,2%R$ 397.755.789,56
  • Cotas de Fundos25,6%R$ 184.558.289,88
  • Operações Compromissadas11,2%R$ 80.717.319,12
  • Ações7,2%R$ 51.774.695,87
  • Valores a receber0,6%R$ 4.350.369,66
  • Outros (7 categorias)0,2%R$ 1.587.760,62

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    SPX VICKERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,0%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  10. 10

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  11. 10 maiores de 70 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,65%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%170%
No ano+2,52%10,28%24%
12 meses+7,65%15,64%49%
24 meses+21,88%30,53%72%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,294568+29,50%+33,91%
ago/20261,275578+27,60%+32,74%
jul/20261,24735+24,78%+31,31%
jun/20261,270278+27,07%+29,73%
mai/20261,240071+24,05%+28,30%
abr/20261,223963+22,44%+26,93%
mar/20261,20633+20,67%+25,57%
fev/20261,323002+32,35%+24,06%
jan/20261,29083+29,13%+22,84%
dez/20251,262776+26,32%+21,42%
nov/20251,256245+25,67%+19,96%
out/20251,249753+25,02%+18,71%
set/20251,222374+22,28%+17,21%
ago/20251,202519+20,29%+15,80%
jul/20251,165463+16,59%+14,47%
jun/20251,176358+17,68%+13,03%
mai/20251,150419+15,08%+11,80%
abr/20251,15885+15,93%+10,54%
mar/20251,147229+14,76%+9,39%
fev/20251,157945+15,83%+8,34%
jan/20251,146897+14,73%+7,29%
dez/20241,16399+16,44%+6,21%
nov/20241,132925+13,33%+5,23%
out/20241,107259+10,76%+4,40%
set/20241,084666+8,50%+3,44%
ago/20241,062192+6,26%+2,58%
jul/20241,044394+4,48%+1,70%
jun/20241,016032+1,64%+0,79%
mai/20240,9996540,00%0,00%
Cota
1,294568
Patrimônio líquido
R$ 3.526.355,37
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.420.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Ranger Prev Icatu Multiprevi FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.524.586,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.