Fundo de investimento

Vinland Plus III FIF Multimercado da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 54.699.701/0001-90

Vinland Plus III FIF Multimercado da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.355.570,26, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,41%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Vinland Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 34,9% em ações e 14,6% em outras aplicações, num total de 217 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.104.690,07 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master VINLAND PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.593.482/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações34,9%R$ 74.945.880,75
  • Outras aplicações14,6%R$ 31.314.864,60
  • Investimento no Exterior14,0%R$ 30.119.494,71
  • Opções - Posições titulares13,3%R$ 28.458.450,87
  • Opções - Posições lançadas12,0%R$ 25.809.085,01
  • Outros (9 categorias)11,1%R$ 23.914.375,82

Maiores posições

  1. 1

    BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11

    Outros · Outras aplicações

    28,4%
  2. 2

    3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 23948,347279

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,7%
  4. 4

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    15,1%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,6%
  6. 6

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,9%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    5,7%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    4,8%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    4,5%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    4,3%
  11. 10 maiores de 217 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,41%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,32%0,88%36%
No ano+5,36%10,28%52%
12 meses+10,41%15,64%67%
24 meses+37,88%30,53%124%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,373134+37,88%+30,53%
ago/20261,368773+37,45%+29,40%
jul/20261,356512+36,21%+28,00%
jun/20261,36517+37,08%+26,46%
mai/20261,350239+35,58%+25,06%
abr/20261,334556+34,01%+23,74%
mar/20261,303741+30,91%+22,40%
fev/20261,346864+35,25%+20,94%
jan/20261,346138+35,17%+19,74%
dez/20251,303299+30,87%+18,36%
nov/20251,301472+30,69%+16,94%
out/20251,276503+28,18%+15,72%
set/20251,261447+26,67%+14,26%
ago/20251,243613+24,88%+12,88%
jul/20251,206415+21,14%+11,59%
jun/20251,212442+21,75%+10,18%
mai/20251,180182+18,51%+8,98%
abr/20251,153392+15,82%+7,76%
mar/20251,104767+10,94%+6,63%
fev/20251,08487+8,94%+5,61%
jan/20251,050803+5,52%+4,58%
dez/20241,030211+3,45%+3,53%
nov/20241,030269+3,45%+2,58%
out/20241,014509+1,87%+1,77%
set/20241,014385+1,86%+0,84%
ago/20240,9958680,00%0,00%
Cota
1,373134
Patrimônio líquido
R$ 19.355.570,26
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.110.538,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Plus III FIF Multimercado da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.461.673,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.