Fundo de investimento
Abs Bold Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 54.707.725/0001-43
Abs Bold Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.089.527.830,90, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,16%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,9% em títulos públicos e 22,1% em investimento no exterior, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 716.434.388,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,9%R$ 793.379.915,83
- Investimento no Exterior22,1%R$ 319.221.102,48
- Operações Compromissadas12,1%R$ 174.734.878,07
- Ações7,1%R$ 103.178.282,45
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,2%R$ 32.275.944,84
- Outros (8 categorias)1,5%R$ 22.320.342,70
Maiores posições
- 149,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,0%
OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,1%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,7%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 90,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,6%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,16%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 37% |
| No ano | +6,54% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +9,16% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +20,12% | 30,53% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,218038 | +21,63% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,214144 | +21,24% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,206954 | +20,52% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,196172 | +19,45% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,198986 | +19,73% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,208366 | +20,67% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,176135 | +17,45% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,197814 | +19,61% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,172182 | +17,05% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,143243 | +14,16% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,156493 | +15,49% | +17,95% |
| out/2025 | 1,141876 | +14,03% | +16,72% |
| set/2025 | 1,138565 | +13,70% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,115818 | +11,42% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,099973 | +9,84% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,132428 | +13,08% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,099893 | +9,83% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,104641 | +10,31% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,040473 | +3,90% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,039918 | +3,84% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,037818 | +3,63% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,035104 | +3,36% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,047603 | +4,61% | +3,47% |
| out/2024 | 1,01313 | +1,17% | +2,65% |
| set/2024 | 1,020584 | +1,91% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,014036 | +1,26% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00142 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,218038
- Patrimônio líquido
- R$ 1.089.527.830,90
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 7,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 688.504.637,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Abs Bold Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.091.627.124,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.