Fundo de investimento
Porto Soberano Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario
CNPJ 54.713.265/0001-66
Porto Soberano Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.104.350,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,7% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.939.155,94 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,7%R$ 23.537.283,57
- Operações Compromissadas4,3%R$ 1.047.693,85
- Valores a receber0,0%R$ 10.190,76
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.767,08
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 331,20
Maiores posições
- 169,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
CPMCUV82 UV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,87%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +9,01% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,87% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +27,33% | 30,53% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,295336 | +28,48% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,282757 | +27,24% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,270306 | +26,00% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,25472 | +24,45% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,243689 | +23,36% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,233207 | +22,32% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,223798 | +21,39% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,217131 | +20,73% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,204984 | +19,52% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,188306 | +17,87% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,180011 | +17,04% | +17,95% |
| out/2025 | 1,164378 | +15,49% | +16,72% |
| set/2025 | 1,149242 | +13,99% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,137606 | +12,84% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,124192 | +11,51% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,114615 | +10,56% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,103359 | +9,44% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,093154 | +8,43% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,078252 | +6,95% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,07031 | +6,16% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,060984 | +5,24% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,046022 | +3,75% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,040721 | +3,23% | +3,47% |
| out/2024 | 1,034984 | +2,66% | +2,65% |
| set/2024 | 1,025077 | +1,68% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,017303 | +0,91% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,008174 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,295336
- Patrimônio líquido
- R$ 25.104.350,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.617.793,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Soberano Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.001.463,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.