Fundo de investimento
Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario
CNPJ 54.713.571/0001-00
Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.212.395,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,1% em títulos públicos e 20,6% em debêntures, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.779.412,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,1%R$ 12.289.330,47
- Debêntures20,6%R$ 5.499.226,77
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,5%R$ 4.135.240,69
- Cotas de Fundos10,0%R$ 2.669.975,65
- Operações Compromissadas6,9%R$ 1.838.079,01
- Outros (6 categorias)0,9%R$ 248.029,60
Maiores posições
- 131,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 314,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BANCOSEGURO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 91,3%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,3%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,10%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 116% |
| No ano | +9,15% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,10% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,34% | 30,53% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,306058 | +29,54% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,292858 | +28,23% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,280616 | +27,01% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,263968 | +25,36% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,252816 | +24,25% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,240916 | +23,07% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,230413 | +22,03% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,225805 | +21,58% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,213731 | +20,38% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,196553 | +18,67% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,187868 | +17,81% | +17,95% |
| out/2025 | 1,172166 | +16,26% | +16,72% |
| set/2025 | 1,156803 | +14,73% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,144632 | +13,53% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,130736 | +12,15% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,120701 | +11,15% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,108804 | +9,97% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,098425 | +8,94% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,082703 | +7,38% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,074015 | +6,52% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,063861 | +5,51% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,047756 | +3,92% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,042799 | +3,43% | +3,47% |
| out/2024 | 1,036506 | +2,80% | +2,65% |
| set/2024 | 1,026876 | +1,85% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,017635 | +0,93% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,008263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,306058
- Patrimônio líquido
- R$ 26.212.395,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.035.925,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.238.576,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.