Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gha

CNPJ 54.714.057/0001-81

Bradesco FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gha é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.560.355,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,48%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,0% do patrimônio no Bram Debêntures Incentivadas CDI 2402 FIF Rf Incentivado de Investimento em Infra LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 7,0% em títulos públicos, num total de 189 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.502.117,88 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 84,0% do patrimônio no fundo master BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA (CNPJ 54.006.238/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures87,0%R$ 3.521.366.707,93
  • Títulos Públicos7,0%R$ 285.406.125,82
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 171.792.721,51
  • Títulos de Crédito Privado0,4%R$ 16.530.152,95
  • Valores a receber0,4%R$ 15.059.591,20
  • Outros (5 categorias)1,0%R$ 39.272.317,04

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    86,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,9%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  5. 5

    ALSOL ENERGIAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,4%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  7. 7

    ECO SECURITIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,2%
  8. 8

    RIZA SECURITIZA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,2%
  9. 9

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  10. 10

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 189 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,48%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,37%0,88%-42%
No ano+7,65%10,28%74%
12 meses+12,48%15,64%80%
24 meses+28,62%30,53%94%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,335028+32,68%+33,91%
ago/20261,340014+33,18%+32,74%
jul/20261,327623+31,95%+31,31%
jun/20261,312928+30,49%+29,73%
mai/20261,287591+27,97%+28,30%
abr/20261,276733+26,89%+26,93%
mar/20261,280027+27,22%+25,57%
fev/20261,280323+27,25%+24,06%
jan/20261,274341+26,65%+22,84%
dez/20251,240204+23,26%+21,42%
nov/20251,227376+21,98%+19,96%
out/20251,218318+21,08%+18,71%
set/20251,213881+20,64%+17,21%
ago/20251,186929+17,96%+15,80%
jul/20251,1666+15,94%+14,47%
jun/20251,150553+14,35%+13,03%
mai/20251,134613+12,76%+11,80%
abr/20251,121306+11,44%+10,54%
mar/20251,111744+10,49%+9,39%
fev/20251,098481+9,17%+8,34%
jan/20251,083838+7,72%+7,29%
dez/20241,075838+6,92%+6,21%
nov/20241,066009+5,95%+5,23%
out/20241,059111+5,26%+4,40%
set/20241,048964+4,25%+3,44%
ago/20241,037984+3,16%+2,58%
jul/20241,027047+2,07%+1,70%
jun/20241,015663+0,94%+0,79%
mai/20241,0061850,00%0,00%
Cota
1,335028
Patrimônio líquido
R$ 23.560.355,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gha

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.548.395,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.