Fundo de investimento

Spx Ranger Prev Itaú FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada

CNPJ 54.715.720/0001-62

Spx Ranger Prev Itaú FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.313.298,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,05%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Ranger Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,2% em títulos públicos e 25,6% em cotas de fundos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.283.002,07 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.679.495/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,2%R$ 397.755.789,56
  • Cotas de Fundos25,6%R$ 184.558.289,88
  • Operações Compromissadas11,2%R$ 80.717.319,12
  • Ações7,2%R$ 51.774.695,87
  • Valores a receber0,6%R$ 4.350.369,66
  • Outros (7 categorias)0,2%R$ 1.587.760,62

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    SPX VICKERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,0%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  10. 10

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  11. 10 maiores de 70 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,05%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,52%0,88%174%
No ano+2,80%10,28%27%
12 meses+8,05%15,64%51%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,202174+19,93%+29,45%
ago/20261,184123+18,13%+28,33%
jul/20261,157316+15,45%+26,94%
jun/20261,178184+17,53%+25,42%
mai/20261,149732+14,70%+24,03%
abr/20261,134402+13,17%+22,71%
mar/20261,117678+11,50%+21,39%
fev/20261,225999+22,30%+19,93%
jan/20261,195788+19,29%+18,75%
dez/20251,169421+16,66%+17,38%
nov/20251,163171+16,04%+15,97%
out/20251,156973+15,42%+14,76%
set/20251,13136+12,86%+13,31%
ago/20251,112642+11,00%+11,95%
jul/20251,078026+7,54%+10,66%
jun/20251,087925+8,53%+9,27%
mai/20251,063774+6,12%+8,08%
abr/20251,071443+6,89%+6,86%
mar/20251,060613+5,81%+5,75%
fev/20251,070498+6,79%+4,74%
jan/20251,059909+5,74%+3,72%
dez/20241,075709+7,31%+2,68%
nov/20241,046975+4,45%+1,73%
out/20241,023285+2,08%+0,93%
set/20241,0024120,00%0,00%
Cota
1,202174
Patrimônio líquido
R$ 37.313.298,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.165.794,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Ranger Prev Itaú FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.304.823,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.