Fundo de investimento

Spx Ranger Prev Icatu Previdência FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.715.915/0001-02

Spx Ranger Prev Icatu Previdência FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.730.491,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,67%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Spx Ranger Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,2% em títulos públicos e 25,6% em cotas de fundos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.679.495/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,2%R$ 397.755.789,56
  • Cotas de Fundos25,6%R$ 184.558.289,88
  • Operações Compromissadas11,2%R$ 80.717.319,12
  • Ações7,2%R$ 51.774.695,87
  • Valores a receber0,6%R$ 4.350.369,66
  • Outros (7 categorias)0,2%R$ 1.587.760,62

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    SPX VICKERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,0%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  10. 10

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  11. 10 maiores de 70 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,67%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+2,56%10,28%25%
12 meses+7,67%15,64%49%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,105804+11,09%+16,98%
ago/20261,089444+9,45%+15,97%
jul/20261,065031+7,00%+14,71%
jun/20261,084451+8,95%+13,33%
mai/20261,058546+6,34%+12,08%
abr/20261,044694+4,95%+10,89%
mar/20261,029528+3,43%+9,69%
fev/20261,129696+13,49%+8,38%
jan/20261,102259+10,74%+7,31%
dez/20251,07825+8,32%+6,07%
nov/20251,072704+7,77%+4,80%
out/20251,067214+7,22%+3,70%
set/20251,043919+4,87%+2,40%
ago/20251,027064+3,18%+1,16%
jul/20250,9953950,00%0,00%
Cota
1,105804
Patrimônio líquido
R$ 5.730.491,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.749.201,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Ranger Prev Icatu Previdência FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.727.577,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.