Fundo de investimento
Mar Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.753.749/0001-39
Mar Value Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.868.996,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,54%, o equivalente a 189% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,3% em ações e 7,4% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 32.342.648,08 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações82,3%R$ 19.020.497,55
- Operações Compromissadas7,4%R$ 1.710.619,42
- Brazilian Depository Receipt - BDR5,7%R$ 1.315.000,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 770.418,00
- Valores a receber1,3%R$ 303.000,05
Maiores posições
- 133,2%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 211,4%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,2%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,6%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 75,3%
UNIFIQUE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,8%
MICROSOFT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 94,0%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,9%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,54%189% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,08% | 0,88% | 694% |
| No ano | +17,85% | 10,28% | 174% |
| 12 meses | +29,54% | 15,64% | 189% |
| 24 meses | +38,20% | 30,53% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,609765 | +41,12% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,51747 | +33,03% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,541595 | +35,14% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,51338 | +32,67% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,52056 | +33,30% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,60044 | +40,30% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,602569 | +40,49% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,565076 | +37,20% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,495474 | +31,10% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,365944 | +19,74% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,323703 | +16,04% | +19,02% |
| out/2025 | 1,256966 | +10,19% | +17,78% |
| set/2025 | 1,263813 | +10,79% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,24263 | +8,93% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,179545 | +3,40% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,199754 | +5,18% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,189065 | +4,24% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,15665 | +1,40% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,120867 | -1,74% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,047785 | -8,15% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,086179 | -4,78% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,040112 | -8,82% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,100568 | -3,52% | +4,41% |
| out/2024 | 1,142068 | +0,12% | +3,58% |
| set/2024 | 1,14094 | +0,02% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,164831 | +2,11% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,170458 | +2,61% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,140718 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,609765
- Patrimônio líquido
- R$ 34.868.996,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.600.000,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mar Value Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.150.180,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.