Fundo de investimento
Lvt Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.754.380/0001-89
Lvt Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.256.809,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,60%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,6% em debêntures e 15,2% em cotas de fundos, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.976.680,09 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,6%R$ 31.758.642,56
- Cotas de Fundos15,2%R$ 5.712.922,22
- Operações Compromissadas0,1%R$ 29.619,99
- Valores a receber0,0%R$ 17.187,97
Maiores posições
- 184,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,1%
GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 158 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,60%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 69% |
| No ano | +5,39% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +9,60% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +19,65% | 30,53% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,240712 | +23,22% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,233251 | +22,48% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,2183 | +20,99% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,207597 | +19,93% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,206887 | +19,86% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,204222 | +19,59% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,208559 | +20,02% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,217718 | +20,93% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,207569 | +19,93% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,1773 | +16,92% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,173074 | +16,50% | +19,96% |
| out/2025 | 1,15375 | +14,58% | +18,71% |
| set/2025 | 1,155245 | +14,73% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,132082 | +12,43% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,113048 | +10,54% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,111958 | +10,43% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,097398 | +8,99% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,078599 | +7,12% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,054266 | +4,70% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,032621 | +2,55% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,025101 | +1,81% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,015123 | +0,81% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,033351 | +2,62% | +5,23% |
| out/2024 | 1,031689 | +2,46% | +4,40% |
| set/2024 | 1,037108 | +3,00% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,036975 | +2,98% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,028411 | +2,13% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,006966 | 0,00% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,006923 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,240712
- Patrimônio líquido
- R$ 37.256.809,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.063.072,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lvt Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.332.185,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.