Fundo de investimento
Sparta Infra Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.773.359/0001-20
Sparta Infra Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 981.182.149,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,98%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,2% em debêntures e 43,8% em operações compromissadas, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.000.536.577,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures52,2%R$ 877.039.897,97
- Operações Compromissadas43,8%R$ 735.547.974,65
- Títulos Públicos2,6%R$ 43.978.222,85
- Outras aplicações1,3%R$ 21.955.904,26
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 40.383,62
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 57.901,93
Maiores posições
- 186,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 275,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,5%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 52,3%
HSBH11
Outros · Outras aplicações
- 62,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 181 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,98%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | -0,12% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | -0,98% | 15,64% | -6% |
| 24 meses | -0,94% | 30,53% | -3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 98,611271 | -1,39% | +33,91% |
| ago/2026 | 97,802267 | -2,20% | +32,74% |
| jul/2026 | 98,044248 | -1,96% | +31,31% |
| jun/2026 | 97,85225 | -2,15% | +29,73% |
| mai/2026 | 97,762258 | -2,24% | +28,30% |
| abr/2026 | 97,450177 | -2,55% | +26,93% |
| mar/2026 | 98,621793 | -1,38% | +25,57% |
| fev/2026 | 99,330033 | -0,67% | +24,06% |
| jan/2026 | 99,983542 | -0,02% | +22,84% |
| dez/2025 | 98,726333 | -1,27% | +21,42% |
| nov/2025 | 99,394097 | -0,61% | +19,96% |
| out/2025 | 99,095112 | -0,90% | +18,71% |
| set/2025 | 100,105011 | +0,11% | +17,21% |
| ago/2025 | 99,583941 | -0,42% | +15,80% |
| jul/2025 | 98,833399 | -1,17% | +14,47% |
| jun/2025 | 99,745952 | -0,25% | +13,03% |
| mai/2025 | 99,71864 | -0,28% | +11,80% |
| abr/2025 | 99,734417 | -0,27% | +10,54% |
| mar/2025 | 98,544346 | -1,46% | +9,39% |
| fev/2025 | 98,56742 | -1,43% | +8,34% |
| jan/2025 | 98,547011 | -1,45% | +7,29% |
| dez/2024 | 97,566936 | -2,43% | +6,21% |
| nov/2024 | 98,561149 | -1,44% | +5,23% |
| out/2024 | 99,423458 | -0,58% | +4,40% |
| set/2024 | 99,407299 | -0,59% | +3,44% |
| ago/2024 | 99,550585 | -0,45% | +2,58% |
| jul/2024 | 99,400029 | -0,60% | +1,70% |
| jun/2024 | 99,202418 | -0,80% | +0,79% |
| mai/2024 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 98,611271
- Patrimônio líquido
- R$ 981.182.149,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Infra Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 982.463.124,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.