Fundo de investimento
Kombi Azul 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 54.777.066/0001-11
Kombi Azul 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.914.659,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,17%, o equivalente a 79% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 129.683.250,80 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 167.708.147,88
- Valores a receber0,0%R$ 13.941,82
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 177,1%
KOMBI AZUL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 221,0%
KOMBI AZUL II CONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 31,6%
KOMBI AZUL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,3%
KOMBI AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,0%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,17%79% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,72% | -4% |
| No ano | +5,06% | 10,30% | 49% |
| 12 meses | +12,17% | 15,46% | 79% |
| 24 meses | +18,11% | 30,34% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,373743 | +337,37% | +32,37% |
| ago/2026 | 4,37501 | +337,50% | +31,22% |
| jul/2026 | 4,354906 | +335,49% | +29,80% |
| jun/2026 | 4,337802 | +333,78% | +28,24% |
| mai/2026 | 4,29766 | +329,77% | +26,82% |
| abr/2026 | 4,270032 | +327,00% | +25,47% |
| mar/2026 | 4,235267 | +323,53% | +24,12% |
| fev/2026 | 4,186504 | +318,65% | +22,63% |
| dez/2025 | 4,163201 | +316,32% | +21,42% |
| nov/2025 | 4,126265 | +312,63% | +19,96% |
| out/2025 | 4,029121 | +302,91% | +18,71% |
| set/2025 | 3,998221 | +299,82% | +17,21% |
| ago/2025 | 3,899343 | +289,93% | +15,80% |
| jul/2025 | 3,999009 | +299,90% | +14,47% |
| jun/2025 | 4,038887 | +303,89% | +13,03% |
| mai/2025 | 3,961815 | +296,18% | +11,80% |
| abr/2025 | 3,935087 | +293,51% | +10,54% |
| mar/2025 | 3,929159 | +292,92% | +9,39% |
| fev/2025 | 3,898657 | +289,87% | +8,34% |
| jan/2025 | 3,872316 | +287,23% | +7,29% |
| dez/2024 | 3,846601 | +284,66% | +6,21% |
| nov/2024 | 3,753559 | +275,36% | +5,23% |
| out/2024 | 3,741521 | +274,15% | +4,40% |
| set/2024 | 3,714538 | +271,45% | +3,44% |
| ago/2024 | 3,703064 | +270,31% | +2,58% |
| jul/2024 | 3,684874 | +268,49% | +1,70% |
| jun/2024 | 3,643906 | +264,39% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,373743
- Patrimônio líquido
- R$ 165.914.659,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 561.245,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kombi Azul 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 165.914.659,18 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.