Fundo de investimento

Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.784.679/0001-86

Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.456.330,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,80%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,8% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 230 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.101.938,30 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos45,8%R$ 153.819.300,74
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 60.217.514,77
  • Ações14,6%R$ 49.158.073,87
  • Cotas de Fundos5,9%R$ 19.661.016,88
  • Investimento no Exterior3,8%R$ 12.692.627,23
  • Outros (10 categorias)11,9%R$ 40.068.899,17

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    159,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    62,2%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    Invest Ext

    Outros · Investimento no Exterior

    13,1%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  7. 7

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,0%
  8. 8

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  9. 9

    NTN-B - 15/05/2035

    Outros · Vendas a termo a receber

    2,8%
  10. 10

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  11. 10 maiores de 230 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,80%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,96%0,88%337%
No ano+10,89%10,28%106%
12 meses+11,80%15,64%75%
24 meses+29,67%30,53%97%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026137,857948+38,92%+33,91%
ago/2026133,897706+34,93%+32,74%
jul/2026133,418302+34,44%+31,31%
jun/2026134,351438+35,38%+29,73%
mai/2026133,032225+34,05%+28,30%
abr/2026129,0838+30,08%+26,93%
mar/2026125,39118+26,35%+25,57%
fev/2026130,799855+31,80%+24,06%
jan/2026128,316122+29,30%+22,84%
dez/2025124,32376+25,28%+21,42%
nov/2025125,073848+26,03%+19,96%
out/2025121,473357+22,41%+18,71%
set/2025124,175491+25,13%+17,21%
ago/2025123,30412+24,25%+15,80%
jul/2025121,728097+22,66%+14,47%
jun/2025119,113968+20,03%+13,03%
mai/2025116,355721+17,25%+11,80%
abr/2025113,66226+14,54%+10,54%
mar/2025109,688068+10,53%+9,39%
fev/2025111,097817+11,95%+8,34%
jan/2025112,525863+13,39%+7,29%
dez/2024111,831157+12,69%+6,21%
nov/2024109,770796+10,61%+5,23%
out/2024110,497464+11,35%+4,40%
set/2024108,815144+9,65%+3,44%
ago/2024106,313836+7,13%+2,58%
jul/2024103,950192+4,75%+1,70%
jun/2024100,889556+1,66%+0,79%
mai/202499,2377940,00%0,00%
Cota
137,857948
Patrimônio líquido
R$ 55.456.330,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.271.684,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 55.558.624,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.