Fundo de investimento
Strix Kinea Fundo de Inv Fin - Fundo Incem Inv em Debêntures de Inf Rf CP - Resp Limitada
CNPJ 54.794.777/0001-02
Strix Kinea Fundo de Inv Fin - Fundo Incem Inv em Debêntures de Inf Rf CP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.013.472,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,67%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,65% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,7% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.437.843,55 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,7%R$ 27.219.965,50
- Títulos Públicos3,7%R$ 1.068.837,38
- Operações Compromissadas1,5%R$ 445.504,60
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.138,13
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.233,60
Maiores posições
- 195,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,67%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 86% |
| No ano | +2,90% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,67% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,85% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,053888 | +16,02% | +33,91% |
| ago/2026 | 115,183147 | +15,15% | +32,74% |
| jul/2026 | 114,463149 | +14,43% | +31,31% |
| jun/2026 | 113,735897 | +13,70% | +29,73% |
| mai/2026 | 114,465408 | +14,43% | +28,30% |
| abr/2026 | 114,559778 | +14,53% | +26,93% |
| mar/2026 | 115,770391 | +15,74% | +25,57% |
| fev/2026 | 116,465034 | +16,43% | +24,06% |
| jan/2026 | 114,431705 | +14,40% | +22,84% |
| dez/2025 | 112,778653 | +12,75% | +21,42% |
| nov/2025 | 112,613672 | +12,58% | +19,96% |
| out/2025 | 110,22943 | +10,20% | +18,71% |
| set/2025 | 109,255975 | +9,23% | +17,21% |
| ago/2025 | 107,791145 | +7,76% | +15,80% |
| jul/2025 | 106,153656 | +6,12% | +14,47% |
| jun/2025 | 107,235591 | +7,21% | +13,03% |
| mai/2025 | 105,693039 | +5,66% | +11,80% |
| abr/2025 | 104,147725 | +4,12% | +10,54% |
| mar/2025 | 101,592862 | +1,56% | +9,39% |
| fev/2025 | 99,448293 | -0,58% | +8,34% |
| jan/2025 | 99,112476 | -0,92% | +7,29% |
| dez/2024 | 97,939136 | -2,09% | +6,21% |
| nov/2024 | 100,619745 | +0,59% | +5,23% |
| out/2024 | 100,955355 | +0,93% | +4,40% |
| set/2024 | 101,525675 | +1,50% | +3,44% |
| ago/2024 | 101,937521 | +1,91% | +2,58% |
| jul/2024 | 101,071394 | +1,04% | +1,70% |
| jun/2024 | 98,868968 | -1,16% | +0,79% |
| mai/2024 | 100,027778 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,053888
- Patrimônio líquido
- R$ 29.013.472,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strix Kinea Fundo de Inv Fin - Fundo Incem Inv em Debêntures de Inf Rf CP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.024.915,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.