Fundo de investimento
Santander Pb Spera II Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 54.794.830/0001-67
Santander Pb Spera II Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.588.480,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 38,47%, o equivalente a 246% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 33,67% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.052.253,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+38,47%246% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,87% | 0,88% | 327% |
| No ano | +3,30% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +38,47% | 15,64% | 246% |
| 24 meses | +75,90% | 30,53% | 249% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,195283 | +96,41% | +31,67% |
| ago/2026 | 0,189843 | +90,94% | +30,52% |
| jul/2026 | 0,207838 | +109,04% | +29,11% |
| jun/2026 | 0,213003 | +114,23% | +27,56% |
| mai/2026 | 0,248112 | +149,54% | +26,15% |
| abr/2026 | 0,254759 | +156,23% | +24,81% |
| mar/2026 | 0,260375 | +161,88% | +23,46% |
| fev/2026 | 0,200032 | +101,19% | +21,98% |
| jan/2026 | 0,20179 | +102,95% | +20,78% |
| dez/2025 | 0,189052 | +90,14% | +19,39% |
| nov/2025 | 0,175102 | +76,11% | +17,95% |
| out/2025 | 0,149971 | +50,84% | +16,72% |
| set/2025 | 0,144105 | +44,94% | +15,25% |
| ago/2025 | 0,141031 | +41,84% | +13,86% |
| jul/2025 | 0,112244 | +12,89% | +12,55% |
| jun/2025 | 0,114664 | +15,32% | +11,14% |
| mai/2025 | 0,116787 | +17,46% | +9,93% |
| abr/2025 | 0,117119 | +17,79% | +8,69% |
| mar/2025 | 0,10998 | +10,61% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,101348 | +1,93% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,100695 | +1,28% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,102153 | +2,74% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,108563 | +9,19% | +3,47% |
| out/2024 | 0,112958 | +13,61% | +2,65% |
| set/2024 | 0,111549 | +12,19% | +1,71% |
| ago/2024 | 0,111019 | +11,66% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,099427 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,195283
- Patrimônio líquido
- R$ 28.588.480,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 33,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.417.724,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Spera II Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.737.578,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.