Fundo de investimento
Santander Pb VII Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 54.794.954/0001-42
Santander Pb VII Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.324.398,70, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,62%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em debêntures e 5,8% em títulos públicos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.979.934,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,2%R$ 53.946.875,77
- Títulos Públicos5,8%R$ 3.608.681,79
- Cotas de Fundos3,8%R$ 2.372.845,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 1.900.527,96
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.447,68
Maiores posições
- 186,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,5%
BANCO CNH
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
Banco Daycoval
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,62%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +3,58% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +6,62% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +16,41% | 30,53% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,678899 | +16,41% | +30,53% |
| ago/2026 | 11,584036 | +15,46% | +29,40% |
| jul/2026 | 11,406763 | +13,70% | +28,00% |
| jun/2026 | 11,366923 | +13,30% | +26,46% |
| mai/2026 | 11,484858 | +14,47% | +25,06% |
| abr/2026 | 11,516734 | +14,79% | +23,74% |
| mar/2026 | 11,480788 | +14,43% | +22,40% |
| fev/2026 | 11,645785 | +16,08% | +20,94% |
| jan/2026 | 11,578421 | +15,41% | +19,74% |
| dez/2025 | 11,275473 | +12,39% | +18,36% |
| nov/2025 | 11,280498 | +12,44% | +16,94% |
| out/2025 | 11,116909 | +10,81% | +15,72% |
| set/2025 | 11,200499 | +11,64% | +14,26% |
| ago/2025 | 10,953955 | +9,18% | +12,88% |
| jul/2025 | 10,778565 | +7,43% | +11,59% |
| jun/2025 | 10,835922 | +8,01% | +10,18% |
| mai/2025 | 10,669122 | +6,34% | +8,98% |
| abr/2025 | 10,505057 | +4,71% | +7,76% |
| mar/2025 | 10,277533 | +2,44% | +6,63% |
| fev/2025 | 10,058829 | +0,26% | +5,61% |
| jan/2025 | 9,984656 | -0,48% | +4,58% |
| dez/2024 | 9,87265 | -1,59% | +3,53% |
| nov/2024 | 10,068117 | +0,35% | +2,58% |
| out/2024 | 10,05701 | +0,24% | +1,77% |
| set/2024 | 10,066326 | +0,34% | +0,84% |
| ago/2024 | 10,032654 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,678899
- Patrimônio líquido
- R$ 62.324.398,70
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 6,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.193.829,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb VII Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.495.245,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.