Fundo de investimento

T. Rowe Us Smaller Companies Equity Dolar Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 54.795.606/0001-90

T. Rowe Us Smaller Companies Equity Dolar Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.633.995,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,74%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,8% em investimento no exterior e 31,7% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.137.158,63 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior67,8%R$ 1.651.681,14
  • Operações Compromissadas31,7%R$ 771.025,96
  • Valores a receber0,3%R$ 7.171,10
  • Disponibilidades0,2%R$ 5.275,39

Maiores posições

  1. 1

    T ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQUITY I ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,5%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,74%24% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-5,35%0,88%-610%
No ano+0,80%10,28%8%
12 meses+3,74%15,64%24%
24 meses+0,11%30,53%0%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,122901+11,18%+33,91%
ago/20261,186362+17,47%+32,74%
jul/20261,142842+13,16%+31,31%
jun/20261,164708+15,32%+29,73%
mai/20261,097098+8,63%+28,30%
abr/20261,051512+4,11%+26,93%
mar/20261,045492+3,52%+25,57%
fev/20261,115479+10,45%+24,06%
jan/20261,108847+9,79%+22,84%
dez/20251,114041+10,30%+21,42%
nov/20251,084085+7,34%+19,96%
out/20251,063031+5,25%+18,71%
set/20251,0582+4,78%+17,21%
ago/20251,082465+7,18%+15,80%
jul/20251,092869+8,21%+14,47%
jun/20251,042946+3,26%+13,03%
mai/20251,05112+4,07%+11,80%
abr/20250,978735-3,09%+10,54%
mar/20251,034807+2,46%+9,39%
fev/20251,140175+12,89%+8,34%
jan/20251,191284+17,95%+7,29%
dez/20241,229736+21,76%+6,21%
nov/20241,298168+28,54%+5,23%
out/20241,152727+14,13%+4,40%
set/20241,096505+8,57%+3,44%
ago/20241,121669+11,06%+2,58%
jul/20241,129488+11,83%+1,70%
jun/20241,063171+5,27%+0,79%
mai/20241,0099710,00%0,00%
Cota
1,122901
Patrimônio líquido
R$ 1.633.995,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 714.794,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

T. Rowe Us Smaller Companies Equity Dolar Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.639.896,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.