Fundo de investimento

Royals Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 54.823.789/0001-00

Royals Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Perenne Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.773.986.904,27, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,4% em títulos públicos e 6,7% em compras a termo a receber, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 684.021.105,79 em 30/08/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos91,4%R$ 2.332.791.330,95
  • Compras a termo a receber6,7%R$ 169.987.775,85
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 48.943.244,34
  • Valores a receber0,0%R$ 133.343,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    91,4%
  2. 2

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030

    Outros · Compras a termo a receber

    6,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  4. 3 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,67%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+15,67%15,64%100%
24 meses+30,71%30,53%101%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,342236+34,18%+33,91%
ago/20261,330869+33,04%+32,74%
jul/20261,316126+31,57%+31,31%
jun/20261,300165+29,97%+29,73%
mai/20261,285816+28,54%+28,30%
abr/20261,27223+27,18%+26,93%
mar/20261,258646+25,82%+25,57%
fev/20261,243195+24,28%+24,06%
jan/20261,230857+23,04%+22,84%
dez/20251,216608+21,62%+21,42%
nov/20251,201905+20,15%+19,96%
out/20251,189471+18,91%+18,71%
set/20251,174467+17,41%+17,21%
ago/20251,160365+16,00%+15,80%
jul/20251,146983+14,66%+14,47%
jun/20251,13243+13,20%+13,03%
mai/20251,119959+11,96%+11,80%
abr/20251,107256+10,69%+10,54%
mar/20251,095795+9,54%+9,39%
fev/20251,085315+8,49%+8,34%
jan/20251,074767+7,44%+7,29%
dez/20241,063341+6,30%+6,21%
nov/20241,054024+5,37%+5,23%
out/20241,045184+4,48%+4,40%
set/20241,035434+3,51%+3,44%
ago/20241,026857+2,65%+2,58%
jul/20241,017146+1,68%+1,70%
jun/20241,008483+0,81%+0,79%
mai/20241,0003370,00%0,00%
Cota
1,342236
Patrimônio líquido
R$ 2.773.986.904,27
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.017.636.414,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Royals Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.772.597.157,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.