Fundo de investimento
Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC Rf Incentivado de Inv em Infra LP Resp Limitada
CNPJ 54.829.603/0001-20
Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC Rf Incentivado de Inv em Infra LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.390.294.074,14, distribuído entre 46.945 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,49%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.694.403.167,70 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 11.710.156.790,22
- Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
- Disponibilidades0,0%R$ 6.479,20
Maiores posições
- 147,9%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,2%
BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 322,6%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,5%
BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,49%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,34% | 0,88% | -39% |
| No ano | +7,60% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,49% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +28,12% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,331543 | +33,15% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,336115 | +33,61% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,323614 | +32,36% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,309965 | +31,00% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,286707 | +28,67% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,274485 | +27,45% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,273812 | +27,38% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,273539 | +27,35% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,267097 | +26,71% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,237474 | +23,75% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,224305 | +22,43% | +20,96% |
| out/2025 | 1,215373 | +21,54% | +19,70% |
| set/2025 | 1,210132 | +21,01% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,183721 | +18,37% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,163601 | +16,36% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,147569 | +14,76% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,131799 | +13,18% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,119152 | +11,92% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,111146 | +11,11% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,097692 | +9,77% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,08229 | +8,23% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,075826 | +7,58% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,066437 | +6,64% | +6,11% |
| out/2024 | 1,060952 | +6,10% | +5,27% |
| set/2024 | 1,05006 | +5,01% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,039264 | +3,93% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,029487 | +2,95% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,017933 | +1,79% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,007723 | +0,77% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,331543
- Patrimônio líquido
- R$ 11.390.294.074,14
- Cotistas
- 46.945
- Volatilidade (12 meses)
- 1,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.345.413.317,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC Rf Incentivado de Inv em Infra LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.416.921.627,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.