Fundo de investimento
Bmv Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.835.274/0001-20
Bmv Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.205.771,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,08%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,72% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,8% em debêntures, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.021.341,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,8%R$ 32.740.870,95
- Títulos Públicos4,7%R$ 1.635.327,18
- Operações Compromissadas1,5%R$ 507.118,05
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.412,24
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.169,72
Maiores posições
- 194,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,08%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +2,77% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,08% | 15,64% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,152828 | +14,27% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,143577 | +13,35% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,137434 | +12,74% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,130801 | +12,08% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,138426 | +12,84% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,13995 | +12,99% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,146561 | +13,65% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,153693 | +14,35% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,139212 | +12,92% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,12179 | +11,19% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,120846 | +11,10% | +15,97% |
| out/2025 | 1,097976 | +8,83% | +14,76% |
| set/2025 | 1,099003 | +8,93% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,076632 | +6,71% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,062783 | +5,34% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,066991 | +5,76% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,051102 | +4,18% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,034505 | +2,54% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,009903 | +0,10% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,988787 | -1,99% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,983218 | -2,55% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,971682 | -3,69% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,9959 | -1,29% | +1,73% |
| out/2024 | 1,001553 | -0,73% | +0,93% |
| set/2024 | 1,008894 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,152828
- Patrimônio líquido
- R$ 35.205.771,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bmv Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.222.855,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.