Fundo de investimento

FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada Resp Limitada

CNPJ 54.853.793/0001-10

FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.762.101,17, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,00%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,64% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 74,0% em debêntures e 23,5% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures74,0%R$ 98.686.942,18
  • Títulos Públicos23,5%R$ 31.399.429,35
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 3.304.436,94
  • Valores a receber0,0%R$ 10.786,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    74,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  4. 3 maiores de 59 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,00%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+7,16%10,28%70%
12 meses+11,00%15,64%70%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,213359+21,27%+28,26%
ago/20261,201471+20,08%+27,15%
jul/20261,186304+18,56%+25,77%
jun/20261,173317+17,26%+24,26%
mai/20261,172854+17,22%+22,89%
abr/20261,169494+16,88%+21,58%
mar/20261,167742+16,71%+20,27%
fev/20261,171263+17,06%+18,83%
jan/20261,160442+15,98%+17,66%
dez/20251,132305+13,17%+16,30%
nov/20251,125421+12,48%+14,90%
out/20251,110366+10,97%+13,71%
set/20251,109683+10,90%+12,27%
ago/20251,093079+9,25%+10,92%
jul/20251,0754+7,48%+9,64%
jun/20251,077742+7,71%+8,26%
mai/20251,06574+6,51%+7,09%
abr/20251,052365+5,18%+5,88%
mar/20251,027883+2,73%+4,78%
fev/20251,01638+1,58%+3,78%
jan/20251,010127+0,95%+2,76%
dez/20240,992062-0,85%+1,73%
nov/20241,000822+0,02%+0,79%
out/20241,0005750,00%0,00%
Cota
1,213359
Patrimônio líquido
R$ 119.762.101,17
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
3,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.285.971,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 119.880.407,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.