Fundo de investimento
Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 54.854.995/0001-87
Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.946.113.632,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,53%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,3% em debêntures e 11,8% em operações compromissadas, num total de 357 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.308.680.797,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,3%R$ 1.549.339.749,36
- Operações Compromissadas11,8%R$ 237.063.692,79
- Títulos Públicos9,2%R$ 185.270.418,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 14.811.750,42
- Títulos de Crédito Privado0,4%R$ 7.211.168,72
- Outros (4 categorias)0,5%R$ 9.455.569,72
Maiores posições
- 177,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 60,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 9 maiores de 357 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,53%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,73% | 0,88% | -84% |
| No ano | +7,20% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,53% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +29,04% | 30,53% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,321837 | +31,70% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,331622 | +32,67% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,319363 | +31,45% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,304316 | +29,95% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,275403 | +27,07% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,261526 | +25,69% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,265109 | +26,04% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,273577 | +26,89% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,271697 | +26,70% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,233063 | +22,85% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,221823 | +21,73% | +19,02% |
| out/2025 | 1,213052 | +20,86% | +17,78% |
| set/2025 | 1,218734 | +21,42% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,1852 | +18,08% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,163578 | +15,93% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,145923 | +14,17% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,127957 | +12,38% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,111586 | +10,75% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,101316 | +9,72% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,089088 | +8,51% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,073739 | +6,98% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,064728 | +6,08% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,054264 | +5,04% | +4,41% |
| out/2024 | 1,045364 | +4,15% | +3,58% |
| set/2024 | 1,034985 | +3,12% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,024348 | +2,06% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,014281 | +1,05% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,003706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,321837
- Patrimônio líquido
- R$ 1.946.113.632,72
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.694.228.158,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.950.059.942,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.