Fundo de investimento
Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr Rf Credito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.856.394/0001-03
Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr Rf Credito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 251.327.349,98, distribuído entre 278 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,44%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em debêntures e 10,8% em títulos públicos, num total de 278 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 208.106.201,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,7%R$ 215.681.483,21
- Títulos Públicos10,8%R$ 26.312.004,26
- Cotas de Fundos0,2%R$ 450.708,80
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 443.646,41
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 192.406,34
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 63.643,89
Maiores posições
- 188,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 6 maiores de 278 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,44%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,58% | 0,88% | -66% |
| No ano | +4,75% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,44% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +21,12% | 30,53% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,226549 | +22,61% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,233685 | +23,32% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,222948 | +22,25% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,208146 | +20,77% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,184974 | +18,45% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,177844 | +17,74% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,188046 | +18,76% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,218577 | +21,81% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,214242 | +21,38% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,17089 | +17,05% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,171201 | +17,08% | +20,96% |
| out/2025 | 1,156332 | +15,59% | +19,70% |
| set/2025 | 1,158805 | +15,84% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,131072 | +13,07% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,103592 | +10,32% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,097592 | +9,72% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,070852 | +7,05% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,060224 | +5,98% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,019802 | +1,94% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,000906 | +0,05% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,990139 | -1,02% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,953881 | -4,65% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,991121 | -0,92% | +6,11% |
| out/2024 | 1,008959 | +0,86% | +5,27% |
| set/2024 | 1,01445 | +1,41% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,012659 | +1,23% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,003174 | +0,28% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,982983 | -1,74% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,994709 | -0,57% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,000372 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,226549
- Patrimônio líquido
- R$ 251.327.349,98
- Cotistas
- 278
- Volatilidade (12 meses)
- 3,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr Rf Credito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 252.150.882,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.