Fundo de investimento
Mabigiuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.872.331/0001-40
Mabigiuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.878.241,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,02%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,8% em debêntures e 7,2% em títulos públicos, num total de 98 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 37.876.088,21 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,8%R$ 29.171.506,75
- Títulos Públicos7,2%R$ 2.335.639,45
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 849.428,98
- Operações Compromissadas0,3%R$ 98.346,98
- Valores a receber0,1%R$ 16.635,82
Maiores posições
- 189,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 98 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,02%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,39% | 0,88% | -45% |
| No ano | +2,48% | 10,28% | 24% |
| 12 meses | +6,02% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +15,09% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,208312 | +20,83% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,213055 | +21,31% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,202383 | +20,24% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,189834 | +18,98% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,195605 | +19,56% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,197566 | +19,76% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,203153 | +20,32% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,221249 | +22,12% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,211707 | +21,17% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,179107 | +17,91% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,178313 | +17,83% | +20,96% |
| out/2025 | 1,15927 | +15,93% | +19,70% |
| set/2025 | 1,16441 | +16,44% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,139679 | +13,97% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,123784 | +12,38% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,127974 | +12,80% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,110931 | +11,09% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,093981 | +9,40% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,069274 | +6,93% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,047518 | +4,75% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,040645 | +4,06% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,029336 | +2,93% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,047362 | +4,74% | +6,11% |
| out/2024 | 1,047597 | +4,76% | +5,27% |
| set/2024 | 1,051895 | +5,19% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,04986 | +4,99% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,027791 | +2,78% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,004223 | +0,42% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,007786 | +0,78% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,208312
- Patrimônio líquido
- R$ 17.878.241,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mabigiuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.916.108,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.