Fundo de investimento

Régia Corporate II FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.875.709/0001-60

Régia Corporate II FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.516.837.486,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,23%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em debêntures e 32,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 379 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 386.670.792,17 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures45,3%R$ 1.486.255.078,03
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,7%R$ 1.072.579.755,66
  • Títulos Públicos14,9%R$ 487.469.283,68
  • Operações Compromissadas6,5%R$ 213.887.954,22
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 12.759.670,33
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 7.802.765,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    45,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,6%
  4. 4

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  8. 8

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 379 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,23%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+10,59%10,28%103%
12 meses+16,23%15,64%104%
24 meses+32,53%30,53%107%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,380021+37,55%+33,91%
ago/20261,369592+36,51%+32,74%
jul/20261,354121+34,97%+31,31%
jun/20261,335586+33,12%+29,73%
mai/20261,318847+31,45%+28,30%
abr/20261,301249+29,70%+26,93%
mar/20261,290004+28,57%+25,57%
fev/20261,276664+27,25%+24,06%
jan/20261,263523+25,94%+22,84%
dez/20251,247927+24,38%+21,42%
nov/20251,232246+22,82%+19,96%
out/20251,219269+21,52%+18,71%
set/20251,2034+19,94%+17,21%
ago/20251,18736+18,34%+15,80%
jul/20251,173105+16,92%+14,47%
jun/20251,1564+15,26%+13,03%
mai/20251,141953+13,82%+11,80%
abr/20251,127248+12,35%+10,54%
mar/20251,115218+11,15%+9,39%
fev/20251,102822+9,92%+8,34%
jan/20251,088985+8,54%+7,29%
dez/20241,07519+7,16%+6,21%
nov/20241,070543+6,70%+5,23%
out/20241,061401+5,79%+4,40%
set/20241,051524+4,81%+3,44%
ago/20241,041305+3,79%+2,58%
jul/20241,029173+2,58%+1,70%
jun/20241,014676+1,13%+0,79%
mai/20241,0033090,00%0,00%
Cota
1,380021
Patrimônio líquido
R$ 3.516.837.486,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 286.219.647,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Régia Corporate II FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.516.418.893,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.