Fundo de investimento
Capitânia Cana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf Rf Créd Privado - Resp Limitada
CNPJ 54.883.919/0001-08
Capitânia Cana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf Rf Créd Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.476.664,55, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,04%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,0% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.832.994,55 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,0%R$ 59.673.251,46
- Disponibilidades4,2%R$ 2.769.081,32
- Operações Compromissadas2,8%R$ 1.834.762,86
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,4%R$ 931.402,70
- Cotas de Fundos0,4%R$ 266.000,47
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 90.807,24
Maiores posições
- 191,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,4%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 40,3%
RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,04%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,08% | 0,88% | -9% |
| No ano | +6,75% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +12,04% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +25,29% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,289372 | +28,94% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,290368 | +29,04% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,282551 | +28,26% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,266973 | +26,70% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,249037 | +24,90% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,236966 | +23,70% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,24025 | +24,02% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,242618 | +24,26% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,23071 | +23,07% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,207841 | +20,78% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,200836 | +20,08% | +19,02% |
| out/2025 | 1,182961 | +18,30% | +17,78% |
| set/2025 | 1,170445 | +17,04% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,150806 | +15,08% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,132467 | +13,25% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,126384 | +12,64% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,113557 | +11,36% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,106512 | +10,65% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,087387 | +8,74% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,076267 | +7,63% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,068064 | +6,81% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,050441 | +5,04% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,052117 | +5,21% | +4,41% |
| out/2024 | 1,045837 | +4,58% | +3,58% |
| set/2024 | 1,036521 | +3,65% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,029104 | +2,91% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,017817 | +1,78% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,289372
- Patrimônio líquido
- R$ 65.476.664,55
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 1,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitânia Cana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf Rf Créd Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.536.829,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.