Fundo de investimento

Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf Ifri CDI Rf Créd Privado - Respe Limitada

CNPJ 54.884.180/0001-40

Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf Ifri CDI Rf Créd Privado - Respe Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.005.244.469,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,67%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,6% em debêntures e 5,8% em cotas de fundos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.011.068.207,04 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures87,6%R$ 876.871.425,40
  • Cotas de Fundos5,8%R$ 58.161.794,03
  • Títulos Públicos5,8%R$ 58.098.456,86
  • Títulos de Crédito Privado0,4%R$ 4.145.539,88
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 2.132.653,54
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 1.896.815,51

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  3. 3

    ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  4. 4

    ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  5. 5

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  6. 6

    GARANHUS PE 423

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,4%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  9. 9

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 90 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,67%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,13%0,88%-128%
No ano+3,45%10,28%34%
12 meses+9,67%15,64%62%
24 meses+29,54%30,53%97%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026134,726605+33,66%+33,91%
ago/2026136,260839+35,18%+32,74%
jul/2026136,110258+35,04%+31,31%
jun/2026133,998107+32,94%+29,73%
mai/2026131,970423+30,93%+28,30%
abr/2026130,941128+29,91%+26,93%
mar/2026134,271282+33,21%+25,57%
fev/2026134,582099+33,52%+24,06%
jan/2026134,140475+33,08%+22,84%
dez/2025130,233532+29,20%+21,42%
nov/2025129,513518+28,49%+19,96%
out/2025128,289962+27,28%+18,71%
set/2025128,323555+27,31%+17,21%
ago/2025122,843294+21,87%+15,80%
jul/2025120,339015+19,39%+14,47%
jun/2025118,026281+17,09%+13,03%
mai/2025115,454736+14,54%+11,80%
abr/2025113,529625+12,63%+10,54%
mar/2025112,76405+11,87%+9,39%
fev/2025111,063967+10,19%+8,34%
jan/2025109,5884+8,72%+7,29%
dez/2024108,718774+7,86%+6,21%
nov/2024107,616582+6,77%+5,23%
out/2024106,822738+5,98%+4,40%
set/2024105,457315+4,62%+3,44%
ago/2024104,002313+3,18%+2,58%
jul/2024102,998777+2,19%+1,70%
jun/2024101,819261+1,01%+0,79%
mai/2024100,7961940,00%0,00%
Cota
134,726605
Patrimônio líquido
R$ 1.005.244.469,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 128.113.998,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf Ifri CDI Rf Créd Privado - Respe Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.008.777.022,85 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.