Fundo de investimento

Banrisul Foco Ima-B 5+ Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa LP Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.887.516/0001-29

Banrisul Foco Ima-B 5+ Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa LP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.150.375,83, distribuído entre 64 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Patrimônio líquido
R$ 1.163.810,52 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,7%R$ 2.199.096,82
  • Disponibilidades0,3%R$ 5.846,77

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,8%
  2. 1 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,89%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,58%0,88%294%
No ano+7,54%10,28%73%
12 meses+11,89%15,64%76%
24 meses+13,42%30,53%44%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,16796+15,13%+33,91%
ago/20261,13861+12,24%+32,74%
jul/20261,11826+10,23%+31,31%
jun/20261,11037+9,45%+29,73%
mai/20261,13299+11,68%+28,30%
abr/20261,13575+11,96%+26,93%
mar/20261,11152+9,57%+25,57%
fev/20261,11917+10,32%+24,06%
jan/20261,09475+7,91%+22,84%
dez/20251,08602+7,05%+21,42%
nov/20251,08839+7,29%+19,96%
out/20251,05889+4,38%+18,71%
set/20251,04813+3,32%+17,21%
ago/20251,0438+2,89%+15,80%
jul/20251,03847+2,37%+14,47%
jun/20251,05458+3,95%+13,03%
mai/20251,03537+2,06%+11,80%
abr/20251,00945-0,49%+10,54%
mar/20250,98835-2,57%+9,39%
fev/20250,95929-5,44%+8,34%
jan/20250,95555-5,81%+7,29%
dez/20240,95185-6,17%+6,21%
nov/20240,99552-1,87%+5,23%
out/20240,99752-1,67%+4,40%
set/20241,01469+0,02%+3,44%
ago/20241,0298+1,51%+2,58%
jul/20241,02222+0,76%+1,70%
jun/20240,99057-2,35%+0,79%
mai/20241,014460,00%0,00%
Cota
1,16796
Patrimônio líquido
R$ 2.150.375,83
Cotistas
64
Volatilidade (12 meses)
7,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.675.355,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Banrisul Foco Ima-B 5+ Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa LP Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.150.087,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.