Fundo de investimento
Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin Rf Créd Privado - Resp Limitada
CNPJ 54.888.270/0001-00
Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin Rf Créd Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.328.894,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,14%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,4% em debêntures e 24,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures41,4%R$ 3.258.787,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,1%R$ 1.896.788,09
- Cotas de Fundos22,1%R$ 1.738.705,12
- Operações Compromissadas10,7%R$ 844.557,19
- Títulos de Crédito Privado0,8%R$ 62.422,05
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 65.629,12
Maiores posições
- 138,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,0%
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,0%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,5%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,2%
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,2%
SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 148 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,14%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,61% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,14% | 15,64% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,311775 | +29,95% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,300361 | +28,82% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,286026 | +27,40% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,267901 | +25,60% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,253606 | +24,19% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,234901 | +22,33% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,219959 | +20,85% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,209662 | +19,83% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,200554 | +18,93% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,185917 | +17,48% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,171204 | +16,02% | +14,90% |
| out/2025 | 1,159601 | +14,87% | +13,71% |
| set/2025 | 1,144813 | +13,41% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,129453 | +11,89% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,116267 | +10,58% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,101329 | +9,10% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,088222 | +7,80% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,074998 | +6,49% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,063099 | +5,31% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,051323 | +4,15% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,039335 | +2,96% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,027118 | +1,75% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,019453 | +0,99% | +0,79% |
| out/2024 | 1,009451 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,311775
- Patrimônio líquido
- R$ 7.328.894,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 445.467,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin Rf Créd Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.332.478,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.