Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Vancouver

CNPJ 54.904.083/0001-72

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Vancouver é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.828.576,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,74%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,6% em debêntures e 8,9% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.912.172,09 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures87,6%R$ 60.869.941,28
  • Cotas de Fundos8,9%R$ 6.175.905,84
  • Títulos Públicos3,0%R$ 2.095.009,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 318.075,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,7%
  2. 2

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  4. 4

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  5. 4 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,74%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%63%
No ano+5,18%10,28%50%
12 meses+8,74%15,64%56%
24 meses+15,76%30,53%52%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,152056+15,76%+30,53%
ago/20261,145739+15,13%+29,40%
jul/20261,129407+13,49%+28,00%
jun/20261,120094+12,55%+26,46%
mai/20261,12208+12,75%+25,06%
abr/20261,122534+12,79%+23,74%
mar/20261,121999+12,74%+22,40%
fev/20261,139583+14,51%+20,94%
jan/20261,127201+13,26%+19,74%
dez/20251,095271+10,06%+18,36%
nov/20251,094954+10,02%+16,94%
out/20251,074696+7,99%+15,72%
set/20251,078324+8,35%+14,26%
ago/20251,059451+6,46%+12,88%
jul/20251,040655+4,57%+11,59%
jun/20251,050354+5,54%+10,18%
mai/20251,032182+3,72%+8,98%
abr/20251,012115+1,70%+7,76%
mar/20250,98997-0,53%+6,63%
fev/20250,964151-3,12%+5,61%
jan/20250,957498-3,79%+4,58%
dez/20240,950157-4,53%+3,53%
nov/20240,981549-1,37%+2,58%
out/20240,982772-1,25%+1,77%
set/20240,989664-0,56%+0,84%
ago/20240,99520,00%0,00%
Cota
1,152056
Patrimônio líquido
R$ 69.828.576,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Vancouver

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 69.983.816,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.