Fundo de investimento

Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.908.780/0001-00

Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.366.246,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,9% em cotas de fundos e 20,4% em investimento no exterior, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 48.616.973,68 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

44,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,9%R$ 24.948.676,89
  • Investimento no Exterior20,4%R$ 12.746.878,17
  • Títulos Públicos14,8%R$ 9.260.662,19
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,1%R$ 6.341.115,80
  • Ações9,7%R$ 6.100.241,28
  • Outros (3 categorias)5,1%R$ 3.183.342,03

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    15,1%
  2. 2

    DAHLIA SATURN C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,4%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,3%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,1%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  10. 10

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,8%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,72%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,00%0,88%228%
No ano+5,99%10,28%58%
12 meses+14,72%15,64%94%
24 meses+27,40%30,53%90%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,343917+37,28%+33,91%
ago/20261,317584+34,59%+32,74%
jul/20261,325775+35,43%+31,31%
jun/20261,325334+35,38%+29,73%
mai/20261,318986+34,73%+28,30%
abr/20261,382821+41,25%+26,93%
mar/20261,364721+39,40%+25,57%
fev/20261,371351+40,08%+24,06%
jan/20261,346546+37,55%+22,84%
dez/20251,268003+29,52%+21,42%
nov/20251,293114+32,09%+19,96%
out/20251,232917+25,94%+18,71%
set/20251,215054+24,12%+17,21%
ago/20251,171431+19,66%+15,80%
jul/20251,096386+11,99%+14,47%
jun/20251,139036+16,35%+13,03%
mai/20251,118053+14,21%+11,80%
abr/20251,07697+10,01%+10,54%
mar/20251,021134+4,31%+9,39%
fev/20251,01639+3,82%+8,34%
jan/20251,032832+5,50%+7,29%
dez/20241,003369+2,49%+6,21%
nov/20241,026464+4,85%+5,23%
out/20241,030801+5,29%+4,40%
set/20241,042158+6,46%+3,44%
ago/20241,054891+7,76%+2,58%
jul/20241,030947+5,31%+1,70%
jun/20241,006599+2,82%+0,79%
mai/20240,9789650,00%0,00%
Cota
1,343917
Patrimônio líquido
R$ 110.366.246,83
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.448.728,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 110.838.623,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.