Fundo de investimento
Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI LP Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.934.244/0001-70
Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI LP Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Integral Investimentos Ltda. e administrado por Integral Access Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 154.202.746,53, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 99% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 46,1% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTEGRAL ACCESS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.421.929,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,6%R$ 57.265.679,70
- Títulos Públicos46,1%R$ 56.687.726,82
- Operações Compromissadas7,3%R$ 9.024.372,46
- Valores a receber0,0%R$ 11.621,23
- Disponibilidades0,0%R$ 9.754,84
Maiores posições
- 146,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
DAYCOVAL 9300008
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,8%
BANCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,7%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,3%
RCIBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,3%
STELLANTISCFI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,8%
XPBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,7%
SCANIABM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,4%
MERCEDESBBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,40%99% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,83% | 99% |
| No ano | +10,13% | 10,23% | 99% |
| 12 meses | +15,40% | 15,58% | 99% |
| 24 meses | +30,19% | 30,47% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.337,658771 | +33,56% | +33,91% |
| ago/2026 | 1.326,82458 | +32,48% | +32,74% |
| jul/2026 | 1.312,476335 | +31,05% | +31,31% |
| jun/2026 | 1.296,761733 | +29,48% | +29,73% |
| mai/2026 | 1.282,650083 | +28,07% | +28,30% |
| abr/2026 | 1.269,199715 | +26,73% | +26,93% |
| mar/2026 | 1.255,825715 | +25,39% | +25,57% |
| fev/2026 | 1.240,872631 | +23,90% | +24,06% |
| jan/2026 | 1.228,557879 | +22,67% | +22,84% |
| dez/2025 | 1.214,574993 | +21,27% | +21,42% |
| nov/2025 | 1.200,297686 | +19,85% | +19,96% |
| out/2025 | 1.187,952771 | +18,61% | +18,71% |
| set/2025 | 1.172,956687 | +17,12% | +17,21% |
| ago/2025 | 1.159,129539 | +15,74% | +15,80% |
| jul/2025 | 1.146,147799 | +14,44% | +14,47% |
| jun/2025 | 1.131,87016 | +13,01% | +13,03% |
| mai/2025 | 1.119,863104 | +11,82% | +11,80% |
| abr/2025 | 1.107,472543 | +10,58% | +10,54% |
| mar/2025 | 1.095,17613 | +9,35% | +9,39% |
| fev/2025 | 1.084,858866 | +8,32% | +8,34% |
| jan/2025 | 1.074,358364 | +7,27% | +7,29% |
| dez/2024 | 1.063,369185 | +6,17% | +6,21% |
| nov/2024 | 1.053,88599 | +5,23% | +5,23% |
| out/2024 | 1.045,583179 | +4,40% | +4,40% |
| set/2024 | 1.035,970394 | +3,44% | +3,44% |
| ago/2024 | 1.027,450641 | +2,59% | +2,58% |
| jul/2024 | 1.018,538556 | +1,70% | +1,70% |
| jun/2024 | 1.009,359241 | +0,78% | +0,79% |
| mai/2024 | 1.001,527975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.337,658771
- Patrimônio líquido
- R$ 154.202.746,53
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 119.926.619,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI LP Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 153.525.830,16 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.