Fundo de investimento

Dexco Lorena Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 54.936.545/0001-33

Dexco Lorena Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.066.886.722,17, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,1% em cotas de fundos e 40,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.476.552.996,50 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,1%R$ 482.767.199,89
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,5%R$ 342.316.533,05
  • Operações Compromissadas2,4%R$ 20.336.273,01
  • Valores a receber0,0%R$ 113.944,45

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    57,1%
  2. 2

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    BANCO GM S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  8. 8

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,4%
  10. 10

    BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,87%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+15,87%15,64%101%
24 meses+30,91%30,53%101%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,33233+32,06%+31,67%
ago/20261,320517+30,89%+30,52%
jul/20261,306008+29,45%+29,11%
jun/20261,290048+27,87%+27,56%
mai/20261,275539+26,43%+26,15%
abr/20261,261774+25,06%+24,81%
mar/20261,248008+23,70%+23,46%
fev/20261,232762+22,19%+21,98%
jan/20261,220444+20,97%+20,78%
dez/20251,206254+19,56%+19,39%
nov/20251,191524+18,10%+17,95%
out/20251,17903+16,86%+16,72%
set/20251,16401+15,37%+15,25%
ago/20251,149879+13,97%+13,86%
jul/20251,136547+12,65%+12,55%
jun/20251,122101+11,22%+11,14%
mai/20251,109865+10,01%+9,93%
abr/20251,097146+8,75%+8,69%
mar/20251,08563+7,61%+7,56%
fev/20251,075258+6,58%+6,53%
jan/20251,06467+5,53%+5,49%
dez/20241,053841+4,45%+4,43%
nov/20241,044448+3,52%+3,47%
out/20241,036095+2,70%+2,65%
set/20241,026466+1,74%+1,71%
ago/20241,01772+0,87%+0,87%
jul/20241,0089020,00%0,00%
Cota
1,33233
Patrimônio líquido
R$ 1.066.886.722,17
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 95.793.082,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dexco Lorena Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 777.549.738,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.