Fundo de investimento
Mio Kapitalo K10 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 54.936.827/0001-30
Mio Kapitalo K10 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.675.171,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,5% em títulos públicos e 14,5% em operações compromissadas, num total de 211 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.538.999,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (CNPJ 41.575.707/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,5%R$ 6.690.932.089,65
- Operações Compromissadas14,5%R$ 1.633.383.929,51
- Cotas de Fundos11,6%R$ 1.308.895.646,85
- Ações3,3%R$ 373.160.298,69
- Vendas a termo a receber3,1%R$ 351.855.128,00
- Outros (9 categorias)7,8%R$ 877.729.954,81
Maiores posições
- 172,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,1%
KAPITALO ACESSO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 62,5%
AURA 360 DR3
BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 72,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 91,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 211 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,85%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,45% | 0,88% | 394% |
| No ano | +7,79% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +13,85% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +40,30% | 30,53% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 140,344465 | +40,30% | +30,53% |
| ago/2026 | 135,659205 | +35,62% | +29,40% |
| jul/2026 | 130,987175 | +30,95% | +28,00% |
| jun/2026 | 131,629361 | +31,59% | +26,46% |
| mai/2026 | 132,933283 | +32,89% | +25,06% |
| abr/2026 | 131,85342 | +31,81% | +23,74% |
| mar/2026 | 128,015114 | +27,98% | +22,40% |
| fev/2026 | 136,32196 | +36,28% | +20,94% |
| jan/2026 | 133,304987 | +33,26% | +19,74% |
| dez/2025 | 130,197363 | +30,16% | +18,36% |
| nov/2025 | 128,075404 | +28,04% | +16,94% |
| out/2025 | 126,975558 | +26,94% | +15,72% |
| set/2025 | 125,070837 | +25,03% | +14,26% |
| ago/2025 | 123,276601 | +23,24% | +12,88% |
| jul/2025 | 119,415416 | +19,38% | +11,59% |
| jun/2025 | 121,760056 | +21,72% | +10,18% |
| mai/2025 | 119,024354 | +18,99% | +8,98% |
| abr/2025 | 116,479933 | +16,44% | +7,76% |
| mar/2025 | 109,929031 | +9,90% | +6,63% |
| fev/2025 | 109,98807 | +9,95% | +5,61% |
| jan/2025 | 108,459017 | +8,43% | +4,58% |
| dez/2024 | 108,13332 | +8,10% | +3,53% |
| nov/2024 | 106,966408 | +6,93% | +2,58% |
| out/2024 | 104,121875 | +4,09% | +1,77% |
| set/2024 | 102,596012 | +2,56% | +0,84% |
| ago/2024 | 100,030659 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 140,344465
- Patrimônio líquido
- R$ 6.675.171,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.159.688,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mio Kapitalo K10 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.668.138,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.