Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.954.879/0001-30
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.514.149,25, distribuído entre 158 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,51%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,3% em debêntures e 22,3% em títulos públicos, num total de 215 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,3%R$ 97.141.497,34
- Títulos Públicos22,3%R$ 27.969.748,04
- Cotas de Fundos0,2%R$ 235.381,88
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 194.321,82
- Disponibilidades0,0%R$ 55.036,26
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
Maiores posições
- 177,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 215 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,51%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +3,72% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +7,51% | 15,64% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,090404 | +8,93% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,083007 | +8,19% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,076793 | +7,57% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,069929 | +6,88% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,056805 | +5,57% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,055791 | +5,47% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,05898 | +5,79% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,095335 | +9,42% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,092157 | +9,10% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,051303 | +5,02% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,056971 | +5,59% | +4,80% |
| out/2025 | 1,038895 | +3,78% | +3,70% |
| set/2025 | 1,030496 | +2,94% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,014201 | +1,32% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,001033 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,090404
- Patrimônio líquido
- R$ 129.514.149,25
- Cotistas
- 158
- Volatilidade (12 meses)
- 6,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 129.964.557,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.