Fundo de investimento

Sparta Vp Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 54.973.853/0001-39

Sparta Vp Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.497.418,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,0% em debêntures e 22,2% em operações compromissadas, num total de 187 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 156.722.910,10 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures47,0%R$ 106.691.864,14
  • Operações Compromissadas22,2%R$ 50.430.481,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,8%R$ 33.722.978,66
  • Cotas de Fundos12,2%R$ 27.777.408,20
  • Títulos Públicos1,9%R$ 4.291.957,16
  • Outros (5 categorias)1,9%R$ 4.267.119,63

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    45,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,2%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  6. 6

    CDES12

    Outros · Outras aplicações

    1,6%
  7. 7

    PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 10

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 187 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,72%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,49%10,28%102%
12 meses+15,72%15,64%101%
24 meses+31,35%30,53%103%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,359041+35,54%+33,91%
ago/20261,34746+34,38%+32,74%
jul/20261,332592+32,90%+31,31%
jun/20261,316513+31,30%+29,73%
mai/20261,301206+29,77%+28,30%
abr/20261,284421+28,09%+26,93%
mar/20261,270547+26,71%+25,57%
fev/20261,256893+25,35%+24,06%
jan/20261,245527+24,22%+22,84%
dez/20251,22999+22,67%+21,42%
nov/20251,214709+21,14%+19,96%
out/20251,200872+19,76%+18,71%
set/20251,186721+18,35%+17,21%
ago/20251,174458+17,13%+15,80%
jul/20251,160323+15,72%+14,47%
jun/20251,144808+14,17%+13,03%
mai/20251,132757+12,97%+11,80%
abr/20251,119223+11,62%+10,54%
mar/20251,106465+10,35%+9,39%
fev/20251,094641+9,17%+8,34%
jan/20251,082293+7,94%+7,29%
dez/20241,068895+6,60%+6,21%
nov/20241,063336+6,05%+5,23%
out/20241,054612+5,18%+4,40%
set/20241,044549+4,17%+3,44%
ago/20241,034665+3,19%+2,58%
jul/20241,022581+1,98%+1,70%
jun/20241,010917+0,82%+0,79%
mai/20241,0027130,00%0,00%
Cota
1,359041
Patrimônio líquido
R$ 184.497.418,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 56.653.649,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Vp Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 184.408.339,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.