Fundo de investimento
Caixa Extramercado Exclusivo Loterias FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.976.262/0001-15
Caixa Extramercado Exclusivo Loterias FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.733.344.256,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,9% em títulos públicos e 14,1% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 65.052.008,08 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,9%R$ 1.946.855.860,52
- Operações Compromissadas14,1%R$ 318.722.425,53
- Valores a receber0,0%R$ 30.583,96
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.693,50
- Disponibilidades0,0%R$ 11.478,20
Maiores posições
- 186,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,06% | 30,53% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,337358 | +33,23% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,325998 | +32,09% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,31134 | +30,63% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,295325 | +29,04% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,280719 | +27,58% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,267208 | +26,24% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,253819 | +24,90% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,239626 | +23,49% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,227212 | +22,25% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,213046 | +20,84% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,198666 | +19,41% | +19,96% |
| out/2025 | 1,186259 | +18,17% | +18,71% |
| set/2025 | 1,171366 | +16,69% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,157384 | +15,30% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,144057 | +13,97% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,129561 | +12,52% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,117604 | +11,33% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,105263 | +10,10% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,093564 | +8,94% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,083238 | +7,91% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,072791 | +6,87% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,060271 | +5,62% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,052866 | +4,88% | +5,23% |
| out/2024 | 1,046051 | +4,21% | +4,40% |
| set/2024 | 1,03673 | +3,28% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,028257 | +2,43% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,020014 | +1,61% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,01095 | +0,71% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,003833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,337358
- Patrimônio líquido
- R$ 2.733.344.256,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.515.411.931,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Extramercado Exclusivo Loterias FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.732.110.586,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.