Fundo de investimento
Cl VII Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 54.980.746/0001-38
Cl VII Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Springs Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.311.200,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,33%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 35,6% em valores a receber e 17,6% em cotas de fundos, num total de 178 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPRINGS CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 103.674.028,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber35,6%R$ 33.029.290,45
- Cotas de Fundos17,6%R$ 16.342.636,31
- Ações16,0%R$ 14.879.556,17
- Obrigações por compra a termo a pagar16,0%R$ 14.879.509,01
- Títulos Públicos10,0%R$ 9.313.224,57
- Outros (2 categorias)4,8%R$ 4.453.638,70
Maiores posições
- 119,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,6%
IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 313,3%
HAPVIDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 49,1%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 55,2%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 64,8%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,1%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 83,1%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 92,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,3%
TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 178 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,33%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +11,29% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +17,33% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +34,68% | 30,53% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,392465 | +38,75% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,380021 | +37,51% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,364441 | +35,95% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,346549 | +34,17% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,329458 | +32,47% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,314443 | +30,97% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,298619 | +29,40% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,284112 | +27,95% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,269779 | +26,52% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,251242 | +24,67% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,23534 | +23,09% | +19,96% |
| out/2025 | 1,221644 | +21,73% | +18,71% |
| set/2025 | 1,205068 | +20,07% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,186759 | +18,25% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,171742 | +16,75% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,155374 | +15,12% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,141515 | +13,74% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,126461 | +12,24% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,113121 | +10,91% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,101424 | +9,75% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,089267 | +8,54% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,076593 | +7,27% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,064183 | +6,04% | +5,23% |
| out/2024 | 1,055076 | +5,13% | +4,40% |
| set/2024 | 1,04472 | +4,10% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,033894 | +3,02% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,022274 | +1,86% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,01221 | +0,86% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,003608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,392465
- Patrimônio líquido
- R$ 18.311.200,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 60.554.214,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cl VII Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.300.840,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.