Fundo de investimento
BTG Pactual Tesouro Selic Black Fundo de Investimento Renda Fixa - Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.996.629/0001-62
BTG Pactual Tesouro Selic Black Fundo de Investimento Renda Fixa - Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.277.132.744,37, distribuído entre 8.235 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,8% em títulos públicos e 38,2% em operações compromissadas, num total de 18 posições. O fundo tem 2 classes de cotas; a primeira é destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 82.777.611,45 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,8%R$ 1.357.409.547,87
- Operações Compromissadas38,2%R$ 837.355.426,29
- Valores a receber0,0%R$ 51.244,92
Maiores posições
- 161,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,68% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,349034 | +34,07% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,337403 | +32,91% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,322808 | +31,46% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,306842 | +29,87% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,292366 | +28,44% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,278612 | +27,07% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,264854 | +25,70% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,249423 | +24,17% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,237051 | +22,94% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,222748 | +21,52% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,207942 | +20,05% | +19,96% |
| out/2025 | 1,195334 | +18,79% | +18,71% |
| set/2025 | 1,180234 | +17,29% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,165959 | +15,87% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,152516 | +14,54% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,137895 | +13,08% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,125538 | +11,86% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,112826 | +10,59% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,101236 | +9,44% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,090754 | +8,40% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,0801 | +7,34% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,068975 | +6,24% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,059384 | +5,28% | +5,23% |
| out/2024 | 1,050934 | +4,44% | +4,40% |
| set/2024 | 1,041093 | +3,46% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,032341 | +2,59% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,023421 | +1,71% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,014097 | +0,78% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,006234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,349034
- Patrimônio líquido
- R$ 2.277.132.744,37
- Cotistas
- 8.235
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.128.738.846,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
2 classes
BTG Pactual Tesouro Selic Black Fundo de Investimento Renda Fixa - Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.277.731.305,96 em 23/09/2026
Classe Única de Cotas do BTG Pactual Tesouro Selic Black FI Renda Fixa - Simples Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Cancelado
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 08/10/2024
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.